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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 | $299M | 18 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• |
| 100.0% |
| yes |
| H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Apr 29, 2024 | $299M | 18 | $400,000 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Mar 28, 2024 | $299M | 18 | $400,000 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Jan 25, 2024 | $292M | 18 | $400,000 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Mar 31, 2023 | $292M | 18 | $400,000 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Sep 16, 2022 | $78.3M | 12 | $723,940 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Aug 24, 2022 | $78.3M | 12 | $723,940 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Apr 25, 2022 | $78.3M | 12 | $723,940 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| Mar 31, 2022 | $78.3M | 12 | $723,940 | 100.0% | yes | H••••••••• P••••••• X•• V•••••• A•• S••• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-68191 |