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advised by T•••••• S••••• A•••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• N••••••• T•••• C•••••• | T•• N••••••• T•••• C•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 65 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Aug 12, 2024 | $2.4B | 69 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jul 24, 2024 | $2.4B | 69 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 28, 2024 | $2.4B | 69 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Feb 29, 2024 | $1.9B | 65 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Nov 29, 2023 | $1.9B | 65 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 22, 2023 | $2.0B | 62 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 16, 2022 | $1.8B | 45 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Nov 24, 2021 | $1.7B | 42 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 23, 2021 | $1.7B | 42 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 25, 2020 | $1.1B | 36 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Dec 19, 2019 | $1.1B | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Oct 29, 2019 | $1.1B | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 27, 2019 | $1.1B | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Sep 28, 2018 | $1.1B | 26 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 28, 2018 | $1.1B | 26 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Feb 9, 2018 | $990M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 28, 2017 | $817M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Nov 8, 2016 | $665M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 15, 2016 | $282M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Jun 22, 2015 | $91.3M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |
| Mar 30, 2015 | $85.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•••••• S••••• C••••••••• E••• E••••• F••• L• |