DFX Intelligence
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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2024 | $274M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P•••••••• C•••••• S•••••••• | P•••••••• C•••••• S•••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| 31 |
| $5.0M |
| 400.0% |
| yes |
| L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2024 | $274M | 31 | $5.0M | 400.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $274M | 31 | $5.0M | 400.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Dec 26, 2023 | $387M | 31 | $5.0M | 400.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $387M | 31 | $5.0M | 400.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Dec 2, 2022 | $490M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $490M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $419M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Jan 28, 2021 | $454M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Nov 16, 2020 | $454M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $454M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $454M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $423M | 30 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Nov 30, 2018 | $408M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $408M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2017 | $193M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $112M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $271M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••••• • L•••••• U•••• N••••••••• F•••• L••• |