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advised by F•••• C•••••• M••••••••• C••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | $398M | 55 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 21, 2023 | $357M | 56 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 18, 2022 | $454M | 56 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 2, 2021 | $309M | 55 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 13, 2020 | $224M | 55 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 12, 2019 | $190M | 54 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 9, 2018 | $171M | 54 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Nov 16, 2017 | $166M | 54 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 10, 2017 | $166M | 54 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 29, 2016 | $166M | 52 | $1.0M | 200.0% | yes | F•••• C•••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 30, 2015 | $120M | 46 | $50,000 | 200.0% | yes | F••••••••• M•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $83.5M | 28 | $50,000 | 100.0% | yes | F••••••••• M•••••• P••••••• I•• L••• |