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M•••••••, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH & CO., INC | MERRILL LYNCH & CO., INC | SAN FRANCISO | California | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 25, 2024 | $122M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $122M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 28, 2023 | $190M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| May 2, 2023 | $190M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $190M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 20, 2022 | $439M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $439M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Nov 9, 2021 | $234M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $234M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Nov 23, 2020 | $204M | 2 | $120M | 100.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2020 | $204M | 2 | $120M | 100.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2019 | $254M | 2 | $120M | 100.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 23, 2018 | $189M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $185M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Sep 16, 2016 | $172M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2016 | $172M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 19, 2015 | $128M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 28, 2015 | $128M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jul 30, 2015 | $128M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| May 27, 2015 | $128M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 13, 2015 | $128M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2015 | $128M | 2 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 8, 2014 | $132M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 28, 2014 | $124M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2014 | $124M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jan 14, 2014 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 20, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 20, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 9, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Sep 23, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Sep 20, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Sep 20, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 28, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jun 6, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 29, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 26, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jan 14, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jan 7, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jan 4, 2013 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 11, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Nov 14, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 17, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 8, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 8, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 6, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 6, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jun 29, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $120M | 1 | $120M | 0.0% | yes | V•••••• M••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |