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advised by THE R•••••••• COMPANY
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2024 | $461M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• | J• M••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 500.0% |
| yes |
| R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $461M | 50 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $507M | 50 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $618M | 50 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $458M | 50 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $458M | 50 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $381M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Nov 4, 2019 | $308M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Oct 21, 2019 | $308M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $308M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Jun 22, 2018 | $309M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $309M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Sep 11, 2017 | $267M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $267M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $218M | 32 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• M•••••••• F••• I•••• L••• |