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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27, 2024 | $304M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2024 | $304M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| May 29, 2024 | $304M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $304M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2024 | $205M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2023 | $205M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2023 | $205M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| May 24, 2023 | $205M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $205M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2023 | $146M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2022 | $146M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Nov 4, 2022 | $146M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2022 | $146M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A•• E••••• M••••• N•••••• G••••• V•••• A•••••••• F•••• L••• |