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advised by M••••• S•••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| T• P•••• S••••••• L•• | T• P•••• S••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-3337 |
| $354M |
| 59 |
| $250,000 |
| 1700.0% |
| yes |
| M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 2, 2024 | $354M | 59 | $250,000 | 1700.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2024 | $354M | 59 | $250,000 | 1700.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 17, 2023 | $287M | 57 | $250,000 | 200.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2023 | $287M | 57 | $250,000 | 200.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $287M | 57 | $250,000 | 200.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 14, 2022 | $169M | 31 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 23, 2022 | $169M | 31 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $169M | 31 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $169M | 31 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 1, 2022 | $142M | 24 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2021 | $142M | 24 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $142M | 24 | $5.0M | 600.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 29, 2021 | $102M | 19 | $5.0M | 300.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 15, 2020 | $102M | 19 | $5.0M | 300.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $102M | 19 | $5.0M | 300.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 13, 2020 | $109M | 10 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 7, 2019 | $109M | 10 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 11, 2019 | $109M | 10 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 7, 2019 | $109M | 10 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $109M | 10 | $5.0M | 400.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $78.1M | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 22, 2017 | $28.7M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 28, 2017 | $28.7M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $28.7M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2017 | $28.7M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• M•••••••• C•••••• T•••••• M••••• F•••• L••• |