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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORPORATION | STATE STREET KANSAS CITY | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| Feb 25, 2021 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Jan 28, 2021 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Dec 10, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Nov 24, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Oct 16, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Oct 1, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Aug 27, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Jun 30, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| May 29, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $205M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Feb 28, 2020 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Dec 2, 2019 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Nov 27, 2019 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Aug 29, 2019 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
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| Mar 29, 2019 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Mar 1, 2019 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F••• |
| Jan 3, 2019 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Nov 28, 2018 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 29, 2018 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Jul 20, 2018 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Jun 29, 2018 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| May 29, 2018 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 29, 2018 | $97.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Nov 29, 2017 | $53.0M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Sep 29, 2017 | $53.0M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 29, 2017 | $53.0M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| May 30, 2017 | $53.0M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 30, 2017 | $53.0M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 1, 2017 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Jan 30, 2017 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Dec 15, 2016 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Nov 2, 2016 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 29, 2016 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| May 26, 2016 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 30, 2016 | $48.8M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Feb 26, 2016 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Dec 7, 2015 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Oct 28, 2015 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 27, 2015 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 12, 2015 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 31, 2015 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 31, 2015 | $50.1M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Feb 26, 2015 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Oct 21, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Oct 20, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Sep 29, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Jul 18, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Jun 26, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| May 27, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Apr 2, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 31, 2014 | $151M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 17, 2014 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Feb 27, 2014 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Sep 26, 2013 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 28, 2013 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Aug 26, 2013 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| May 29, 2013 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Mar 28, 2013 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S•••••••• O• P•••• O••••••• F•••• |
| Feb 27, 2013 | $131M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• U••• I••••••••• G•••• C•••••••• B••• F•••• A• S••••• T•••• O• P•••• O••••••• F•••• |