DFX Intelligence
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advised by S•••••••• I••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••••• B••• A•• T•••• C•• | N••••••••• B••• A•• T•••• C•• | N••••••••• | Illinois | United States | no | n/a |
| T•• N••••••• T•••• C•••••• | T•• N••••••• T•••• C•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $228M |
| 3 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 27, 2024 | $228M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Sep 27, 2023 | $257M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 30, 2023 | $257M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Nov 3, 2022 | $253M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 30, 2022 | $253M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Sep 28, 2021 | $255M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 30, 2021 | $255M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Nov 12, 2020 | $185M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Jun 30, 2020 | $185M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 30, 2020 | $185M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Oct 4, 2019 | $92.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Oct 3, 2019 | $92.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Jun 27, 2019 | $92.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Jun 27, 2019 | $92.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Apr 3, 2019 | $92.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 29, 2019 | $92.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Aug 8, 2018 | $59.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Apr 2, 2018 | $59.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Sep 27, 2017 | $47.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Apr 28, 2017 | $47.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 31, 2017 | $47.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Jan 11, 2017 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Aug 5, 2015 | $28.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 31, 2015 | $28.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Sep 5, 2014 | $27.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 31, 2014 | $27.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Apr 1, 2013 | $25.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 20, 2013 | $24.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Oct 15, 2012 | $24.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Sep 21, 2012 | $24.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |
| Mar 30, 2012 | $24.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | S•••••••• I••••••••• F•••• S•• |