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advised by M••••• C•••••• M••••••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $89.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B•••••• F••• S•••••••• L•• | U••• B••• N••••••• A••••••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 12 |
| $5.0M |
| 800.0% |
| n/a |
| M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $200M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Feb 6, 2024 | $254M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Oct 27, 2023 | $254M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Oct 26, 2023 | $254M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Jul 20, 2023 | $254M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| May 31, 2023 | $254M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Apr 27, 2023 | $254M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $254M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Sep 2, 2022 | $298M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $298M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $291M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $287M | 12 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2019 | $280M | 12 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Apr 30, 2018 | $69.9M | 4 | $5.0M | 1400.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Apr 30, 2018 | $69.9M | 4 | $5.0M | 1400.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2018 | $69.9M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• I•• ••••••••• L• |