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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| TD BANK, NA | TD BANK, NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $981,689 |
| 8 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 26, 2024 | $981,689 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Nov 21, 2023 | $984,502 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jun 12, 2023 | $984,502 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $984,502 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Dec 5, 2022 | $43,001 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 28, 2022 | $43,001 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $55,742 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jun 12, 2020 | $228,557 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| May 19, 2020 | $228,557 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $228,557 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Apr 16, 2019 | $208,058 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $208,058 | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Apr 9, 2018 | $2.4M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $2.4M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jun 8, 2017 | $1.5M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 29, 2017 | $1.5M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jan 10, 2017 | $5.8M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $5.8M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $11.7M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $15.9M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jan 30, 2014 | $16.0M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jun 6, 2013 | $16.0M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Apr 30, 2013 | $16.0M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $16.0M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Jan 31, 2013 | $15.7M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Apr 20, 2012 | $15.7M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $15.7M | 8 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••••• I••• L•• |