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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• P•••••• B••• | C••• P•••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 1 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Oct 14, 2021 | $10.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Apr 7, 2021 | $10.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Mar 29, 2021 | $10.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Aug 6, 2020 | $48.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Jul 23, 2020 | $48.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Mar 30, 2020 | $48.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••• C•••• I••••••••• F••• L• •••••••• K•••• A• A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L•• |
| Jun 21, 2019 | $133M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $133M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Oct 24, 2018 | $189M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2018 | $196M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2017 | $235M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2016 | $238M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2015 | $311M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 28, 2014 | $293M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| May 1, 2013 | $263M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Mar 20, 2013 | $263M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |
| Feb 13, 2012 | $134M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L• |