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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $29.7M |
| 5 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $29.7M | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2023 | $33.9M | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| May 2, 2023 | $33.9M | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $33.9M | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2022 | $36.8M | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $36.8M | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 9, 2021 | $41.3M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $41.3M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 23, 2020 | $29.3M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $29.3M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $38.6M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Mar 23, 2018 | $43.1M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $92.2M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Sep 16, 2016 | $91.0M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $91.0M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Oct 19, 2015 | $116M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Aug 28, 2015 | $116M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Jul 30, 2015 | $116M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| May 27, 2015 | $116M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Apr 13, 2015 | $116M | 5 | $100,000 | 100.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L••• |
| Mar 23, 2015 | $92.0M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L• |
| Mar 18, 2014 | $82.5M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L• |
| Mar 27, 2013 | $130M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L• |
| Mar 5, 2012 | $130M | 2 | $5.0M | 200.0% | yes | M••••••• G••••• C•••••• P••••••• S•••• L• |