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advised by C•••••• I••••••••• P••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $41.8M | 9 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | SANTA MONICA | California | United States | no | n/a |
| 100.0% |
| n/a |
| C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2024 | $34.2M | 9 | $10.0M | 100.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Apr 28, 2023 | $34.1M | 9 | $10.0M | 100.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $34.1M | 9 | $10.0M | 100.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Apr 21, 2022 | $39.1M | 10 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $39.1M | 10 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| May 5, 2021 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | no | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2021 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |
| Sep 15, 2020 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• I••••••••• P••••••• F••• I•• L• |