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advised by P••••••• CAPITAL LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2024 | $62.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO, NATIONAL ASSOCIATION | WELLS FARGO, NATIONAL ASSOCIATION | SIOUX FALLS | South Dakota | United States | no | n/a |
| 3 |
| $10.0M |
| 200.0% |
| yes |
| P••••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $62.3M | 3 | $10.0M | 200.0% | yes | P••••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $44.9M | 3 | $10.0M | 200.0% | yes | P••••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| May 26, 2022 | $23.7M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $23.7M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Sep 9, 2021 | $0 | 1 | $10.0M | 10000.0% | yes | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $0 | 1 | $10.0M | 10000.0% | yes | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Sep 16, 2020 | $0 | 1 | $10.0M | 10000.0% | no | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Aug 17, 2020 | $0 | 1 | $10.0M | 10000.0% | no | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| May 28, 2020 | $0 | 1 | $10.0M | 10000.0% | no | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 1 | $10.0M | 10000.0% | no | M••••• C••••••••• I••••••••• 8•• • Q••• F••• I•• L••• |