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advised by THE R•••••••• COMPANY
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2024 | $8.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE | JP MORGAN CHASE | Newark | Delaware | United States | no | n/a |
| 65 |
| $5.0M |
| 500.0% |
| yes |
| R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $8.0M | 65 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $36.1M | 66 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $47.2M | 65 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $51.6M | 66 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $51.6M | 66 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $55.9M | 64 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Nov 4, 2019 | $57.6M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Oct 21, 2019 | $57.6M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $57.6M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Jun 22, 2018 | $107M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $107M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Sep 11, 2017 | $114M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $114M | 63 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $129M | 62 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $164M | 62 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $239M | 62 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $230M | 62 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $252M | 62 | $5.0M | 500.0% | yes | R•••••••• C•••••• A••••••••• F••• V••• L••• |