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advised by F••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2018 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| $1.3M |
| 2 |
| $50.0M |
| 0.0% |
| yes |
| F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Aug 17, 2018 | $1.3M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| May 2, 2018 | $1.3M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.3M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| May 3, 2017 | $16.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2017 | $16.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Jul 7, 2016 | $14.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| May 11, 2016 | $14.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $14.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Oct 13, 2015 | $17.5M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Jun 5, 2015 | $17.5M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $17.5M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Jul 3, 2014 | $24.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| May 6, 2014 | $24.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $24.3M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Feb 20, 2014 | $30.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Nov 14, 2013 | $30.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| May 2, 2013 | $30.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Feb 20, 2013 | $30.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $45.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $45.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Apr 18, 2012 | $45.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $45.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | F••••••• C••••• S•••••• I••••••••• L••• |