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advised by W•••••• C•••••• M••••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $15.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-23292 |
| $200,000 |
| 200.0% |
| yes |
| A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $25.0M | 30 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $49.8M | 40 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2021 | $53.7M | 53 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $53.7M | 53 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $120M | 94 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2020 | $120M | 94 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2020 | $120M | 94 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $120M | 94 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $126M | 110 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 13, 2018 | $142M | 119 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $142M | 119 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $142M | 131 | $200,000 | 0.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $154M | 141 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $149M | 129 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $89.2M | 90 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $32.7M | 41 | $200,000 | 100.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $0 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | A••••• W•••••• I••••••••• F•••• L••• |