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advised by MELLON INVESTMENTS CORPORATION
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2015 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Everett | Massachusetts | United States | yes | n/a |
| $18.8M |
| 3 |
| $2.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Oct 29, 2014 | $18.8M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Oct 29, 2014 | $18.8M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Jul 25, 2014 | $18.8M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2014 | $18.8M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $18.8M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $18.8M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Oct 18, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Oct 18, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Jul 5, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| May 29, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| May 13, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| May 13, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Apr 10, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $37.7M | 3 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Feb 6, 2013 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Dec 14, 2012 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Nov 14, 2012 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Aug 8, 2012 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2012 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2012 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $35.7M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• O••••••• C••••• M••••• N•••••• F•••• L••• |