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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• | J• M••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Dec 9, 2024 |
| $7.8M |
| 2 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Nov 26, 2024 | $7.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 27, 2024 | $7.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| May 28, 2024 | $7.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 28, 2024 | $7.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Feb 6, 2024 | $7.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Nov 15, 2023 | $7.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 22, 2023 | $7.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| May 23, 2023 | $7.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2023 | $7.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jan 31, 2023 | $10.7M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 23, 2022 | $10.7M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2022 | $10.7M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jul 2, 2021 | $2.9M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Apr 12, 2021 | $2.9M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2021 | $2.9M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jul 27, 2020 | $3.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 28, 2020 | $3.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 27, 2020 | $3.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jul 30, 2019 | $4.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $4.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 28, 2019 | $4.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jul 26, 2018 | $5.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2018 | $5.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 2, 2017 | $6.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $6.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Sep 20, 2016 | $8.2M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 10, 2016 | $8.2M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jul 15, 2016 | $8.2M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $8.2M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Jul 31, 2015 | $10.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $10.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 22, 2014 | $14.4M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 28, 2014 | $14.4M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 5, 2013 | $17.6M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Apr 1, 2013 | $17.6M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Aug 13, 2012 | $18.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Apr 17, 2012 | $18.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2012 | $18.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• R••• E••••• P••••••••• V• L••• |