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advised by C••••••• C•••••• G•••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• M••••• S••••••••• C••••••••• | B•• M••••• S••••••••• C••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-13801 |
| $69.0M |
| 4 |
| $2.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| May 23, 2024 | $83.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $83.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 1, 2024 | $82.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Feb 28, 2024 | $82.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Dec 12, 2023 | $82.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| May 18, 2023 | $82.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $82.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Dec 21, 2022 | $94.4M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $94.4M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2021 | $92.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Aug 16, 2021 | $92.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| May 27, 2021 | $92.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| May 5, 2021 | $92.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $92.0M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Feb 12, 2021 | $87.2M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Feb 10, 2021 | $87.2M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Feb 9, 2021 | $87.2M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Feb 8, 2021 | $87.2M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| May 20, 2020 | $87.2M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 27, 2020 | $87.2M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Feb 27, 2020 | $80.5M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Oct 30, 2019 | $80.5M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Oct 30, 2019 | $80.5M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Oct 30, 2019 | $80.5M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |
| Aug 5, 2019 | $80.5M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• P•••••• C••••• P••••••• U••••••••• F••• ••••••••• L• |