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advised by A••••••• S••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | $1.5B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | Newark | Delaware | United States | no | n/a |
| 89 |
| $250,000 |
| 800.0% |
| n/a |
| A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Dec 3, 2024 | $2.8B | 86 | $250,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $2.8B | 86 | $250,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Jul 25, 2023 | $4.0B | 85 | $250,000 | 1300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Jul 25, 2023 | $4.0B | 85 | $250,000 | 1300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $4.0B | 85 | $250,000 | 1300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.2B | 86 | $250,000 | 1200.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $2.4B | 84 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $2.0B | 83 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $2.2B | 84 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Oct 25, 2018 | $2.4B | 82 | $250,000 | 600.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Jun 1, 2018 | $2.4B | 82 | $250,000 | 600.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $2.4B | 82 | $250,000 | 600.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $2.4B | 82 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $2.3B | 79 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $2.3B | 77 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $2.3B | 77 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $2.3B | 77 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••• S••••••••• P••••••• V•••••• L••• |