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advised by K••••••• • C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2022 | $18.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 27 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| May 24, 2022 | $18.3M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2022 | $18.3M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $18.3M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 18, 2021 | $21.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 17, 2021 | $21.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 17, 2021 | $21.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $21.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $21.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $28.3M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $28.3M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $31.4M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Feb 14, 2018 | $78.9M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Nov 28, 2017 | $78.9M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $78.9M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $90.5M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $98.2M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2014 | $116M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $116M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $132M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |
| Feb 14, 2012 | $128M | 19 | $5.0M | 100.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• I•• L••• |