DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2020 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-422 |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17822 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 6, 2019 | $88.0M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 6, 2019 | $88.0M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| May 30, 2019 | $224M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $224M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Feb 26, 2019 | $283M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 10, 2018 | $283M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| May 23, 2018 | $283M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $283M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $396M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $396M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 30, 2016 | $389M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 29, 2016 | $389M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $389M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| May 19, 2015 | $244M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| May 19, 2015 | $244M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $244M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 2, 2015 | $253M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 29, 2014 | $253M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $169M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 29, 2013 | $68.8M | 11 | $1.0M | 1300.0% | yes | I•••• V••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•• |
| United States |
| no |
| n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |