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advised by A••••• G••••• R••• E••••• M••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| 4 |
| $20.0M |
| 8700.0% |
| yes |
| A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Jan 7, 2020 | $43.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Oct 1, 2019 | $43.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Aug 29, 2019 | $43.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Jun 6, 2019 | $43.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $43.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 15, 2019 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Nov 13, 2018 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Apr 6, 2018 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Apr 4, 2018 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $44.2M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $50.9M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Aug 23, 2016 | $40.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $40.6M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Nov 25, 2015 | $45.9M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Nov 24, 2015 | $45.9M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| May 6, 2015 | $45.9M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $45.9M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Dec 4, 2014 | $57.3M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| May 2, 2014 | $57.3M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Apr 24, 2014 | $57.3M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $57.3M | 4 | $20.0M | 8700.0% | yes | A••• U•••• N•• P•••••••• L••• |