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advised by D••••• L•••••• I••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2019 | $217M | 57 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••••••• T•••• C••••••• L•• | M••••••••• T•••• C••••••• L•• | OAK BROOK | Illinois | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Feb 6, 2019 | $217M | 57 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Jan 25, 2019 | $217M | 57 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Dec 21, 2018 | $217M | 57 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2018 | $217M | 57 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 22, 2018 | $217M | 57 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 12, 2018 | $217M | 57 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $222M | 52 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2017 | $137M | 51 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2017 | $137M | 51 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| May 31, 2017 | $113M | 44 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2017 | $85.3M | 31 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2016 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | D••••• L•••••• I••••• F••••• F•••• L••• |