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advised by D••• U•• L••
Germany
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $100M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• B••• A• | D••••••• B••• A• | Cologne | n/a | Germany | no | n/a |
| $229,920 |
| 100.0% |
| yes |
| D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Mar 27, 2023 | $244M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Mar 31, 2022 | $277M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Mar 15, 2021 | $229M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| May 22, 2020 | $133M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Apr 18, 2020 | $150M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Apr 1, 2020 | $150M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Mar 25, 2020 | $150M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Dec 10, 2019 | $136M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| May 9, 2019 | $136M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Apr 2, 2019 | $136M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Mar 28, 2019 | $136M | 4 | $229,920 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Oct 2, 2018 | $100M | 4 | $234,140 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |
| Aug 8, 2018 | $100M | 4 | $234,140 | 100.0% | yes | D••••••• T•••••• C•••••• P••••••• V•••••• F••• G••• • C•• K• |