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M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundprivate equity fund3(c)(7)master fundfund of funds

M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••

advised by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•••

Cayman Islands

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Search this name across graphsid dfx:ria:0aa5dd44-2ff2-5bb4-0459-5fdcbf39c947

Data as of Nov 22, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 9:28 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 30, 2012 to Nov 22, 2024
79 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Equityidentity

M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••

Private equity fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•••CRD 107738
Fund type: Private Equity Fund
Latest reported GAV: $365M••• Locked
Peak reported GAV: $528M
Beneficial owners: 4
Minimum investment: $0
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 100%
Owned by non-US persons: 10000%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S•••• S••••• B••• • T•••• C••••••	S•••• S••••• B••• • T•••• C••••••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a
S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•••Registered adviserPrivate Equity Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:0aa5dd44-2ff2-5bb4-0459-5fdcbf39c947
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Nov 22, 2024 22 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Apr 7, 2022	$445M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2022	$445M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Feb 11, 2022	$451M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Dec 16, 2021	$451M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Aug 18, 2021	$451M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jun 21, 2021	$451M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
May 3, 2021	$451M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2021	$451M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Feb 24, 2021	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jan 13, 2021	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jan 11, 2021	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Oct 26, 2020	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Sep 8, 2020	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jun 22, 2020	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
May 22, 2020	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 24, 2020	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 28, 2020	$476M	4	$0	0.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Nov 8, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Sep 9, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Aug 2, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jun 4, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
May 23, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 26, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 28, 2019	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Nov 19, 2018	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Sep 12, 2018	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
May 29, 2018	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 29, 2018	$509M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Feb 2, 2018	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Sep 6, 2017	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
May 25, 2017	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2017	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Feb 23, 2017	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jan 9, 2017	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Nov 16, 2016	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Oct 7, 2016	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Aug 23, 2016	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 21, 2016	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 30, 2016	$507M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Nov 20, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Aug 21, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Jul 24, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
May 28, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 2, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2015	$528M	6	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Nov 25, 2014	$527M	4	$0	10000.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Aug 13, 2014	$527M	4	$0	10000.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 30, 2014	$527M	4	$0	10000.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2014	$527M	4	$0	10000.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 31, 2014	$527M	4	$0	10000.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Feb 28, 2014	$504M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Nov 21, 2013	$504M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 26, 2013	$504M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Apr 17, 2013	$504M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 28, 2013	$504M	4	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Feb 27, 2013	$335M	3	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Oct 2, 2012	$335M	3	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Aug 15, 2012	$335M	3	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••
Mar 30, 2012	$335M	3	$0	100.0%	yes	M••••• I•••••••• O••••••• H•••••••• L•••