DFX Intelligence
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advised by UBS FUND ADVISOR, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | BNY MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 655 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 31, 2022 | $638M | 655 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Sep 21, 2021 | $644M | 671 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 31, 2021 | $644M | 671 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 30, 2020 | $558M | 930 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Jul 18, 2019 | $550M | 727 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 29, 2019 | $550M | 727 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Jul 2, 2018 | $532M | 662 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 29, 2018 | $532M | 662 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 31, 2017 | $503M | 670 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 30, 2016 | $495M | 668 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Nov 13, 2015 | $440M | 653 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Sep 11, 2015 | $440M | 653 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Jun 12, 2015 | $440M | 653 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| May 1, 2015 | $440M | 653 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Mar 31, 2015 | $440M | 653 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Dec 5, 2014 | $265M | 429 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Apr 1, 2014 | $265M | 429 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Nov 12, 2013 | $101M | 204 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Aug 7, 2013 | $101M | 204 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Aug 7, 2013 | $101M | 204 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Aug 7, 2013 | $101M | 204 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Apr 9, 2013 | $101M | 204 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |
| Apr 1, 2013 | $101M | 204 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• |