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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Feb 24, 2022 | $18.7M | 64 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 27, 2021 | $18.7M | 64 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 7, 2021 | $18.7M | 64 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $18.7M | 64 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 5, 2021 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 23, 2021 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 27, 2020 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 9, 2020 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2020 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2020 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2020 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $20.3M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 21, 2020 | $19.3M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2020 | $19.3M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2019 | $19.3M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 20, 2019 | $19.3M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 10, 2019 | $19.3M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $19.3M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 4, 2019 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 24, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 26, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 9, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 27, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $124M | 62 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 26, 2017 | $178M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 15, 2017 | $178M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $178M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $178M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 21, 2017 | $229M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $229M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2016 | $229M | 63 | $0 | 0.0% | yes | R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 22, 2016 | $229M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 22, 2016 | $229M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2016 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2016 | $229M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 9, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 21, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 20, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $16.9M | 63 | $0 | 0.0% | yes | H••••••••• P•••••••• S••••••••• • R••• E••••• C•••••• S•••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |