DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | Paris | n/a | France | no | n/a |
| BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INTERNATIONAL, L•••••• | BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INTERNATIONAL, L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | BNP PARIBAS SECURITIES CORP. |
| $2.1B |
| 5 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 28, 2024 | $2.1B | 5 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Feb 8, 2024 | $1.8B | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Jan 8, 2024 | $1.8B | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Nov 22, 2023 | $1.8B | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Jul 10, 2023 | $1.8B | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2023 | $1.8B | 7 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Jan 12, 2023 | $3.0B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Oct 6, 2022 | $3.0B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Sep 12, 2022 | $3.0B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2022 | $3.0B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Jan 12, 2022 | $2.3B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Jan 12, 2022 | $2.3B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Nov 10, 2021 | $2.3B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Jul 22, 2021 | $2.3B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| May 13, 2021 | $2.3B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2021 | $2.3B | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Feb 24, 2021 | $1.2B | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2020 | $1.2B | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Aug 22, 2019 | $1.0B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $1.0B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Feb 19, 2019 | $811M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Nov 16, 2018 | $811M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2018 | $811M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| Sep 27, 2017 | $729M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• A••• A•••• E•••••••• F••• I•• ••••••• L•••••• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-32682 |
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK CITY | New York | United States | no | 8-69787 |
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CITICORP SECURITIES SERVICES, INC. | CITICORP SECURITIES SERVICES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-32117 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |