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Maryland, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANKING CORPORATION N.V. | CITCO BANKING CORPORATION N.V. | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| Jul 28, 2023 | $0 | 53 | $250,000 | 200.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2023 | $0 | 53 | $250,000 | 200.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2022 | $10,457 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Dec 9, 2021 | $790,300 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Aug 13, 2021 | $790,300 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2021 | $790,300 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Dec 21, 2020 | $358,395 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Jun 29, 2020 | $358,395 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Apr 27, 2020 | $358,395 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2020 | $358,395 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Jul 31, 2019 | $360,582 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 29, 2019 | $360,582 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Dec 19, 2018 | $304,480 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Dec 14, 2018 | $304,480 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Aug 2, 2018 | $304,480 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Jun 8, 2018 | $304,480 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 29, 2018 | $304,480 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Nov 30, 2017 | $249,121 | 51 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Jul 21, 2017 | $248,462 | 52 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Jun 13, 2017 | $248,462 | 52 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2017 | $192,599 | 52 | $250,000 | 500.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• • B•••• C••••••••• F••• I• |
| Oct 22, 2016 | $454,302 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $454,302 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Aug 12, 2016 | $454,302 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 18, 2016 | $454,302 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Jan 29, 2016 | $535,598 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Dec 21, 2015 | $488,097 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Oct 27, 2015 | $488,097 | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $2.4M | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $2.4M | 51 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Oct 27, 2014 | $2.3M | 50 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $2.1M | 50 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $6.5M | 49 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 18, 2012 | $6.5M | 49 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 16, 2012 | $6.5M | 49 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••• V•••••• P•••••••• L••• |