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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANKING CORPORATION N.V. | CITCO BANKING CORPORATION (CURACAO) | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| $18.7M |
| 14 |
| $1.1M |
| 7400.0% |
| yes |
| T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| May 28, 2024 | $18.7M | 14 | $1.1M | 7400.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $18.7M | 14 | $1.1M | 7400.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 21, 2023 | $14.2M | 14 | $1.1M | 7400.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Feb 24, 2023 | $42.6M | 17 | $1.1M | 7800.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $42.6M | 17 | $1.1M | 7800.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Dec 1, 2021 | $33.7M | 14 | $1.1M | 8100.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $33.7M | 14 | $1.1M | 8100.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Dec 23, 2020 | $87.4M | 14 | $1.1M | 4800.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $87.4M | 14 | $1.1M | 4800.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $39.1M | 14 | $1.1M | 4400.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2018 | $64.6M | 13 | $1.1M | 4200.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jul 11, 2017 | $45.6M | 15 | $1.1M | 4000.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jul 11, 2017 | $45.6M | 15 | $1.1M | 4000.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $18.3M | 14 | $1.1M | 3900.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $20.1M | 12 | $1.1M | 3300.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Aug 18, 2015 | $39.2M | 13 | $1.2M | 4200.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Aug 5, 2015 | $39.2M | 13 | $1.2M | 4200.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $14.5M | 9 | $1.2M | 2500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Dec 8, 2014 | $21.3M | 8 | $1.4M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Dec 5, 2014 | $21.3M | 8 | $1.4M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2014 | $21.3M | 8 | $1.4M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Nov 29, 2013 | $13.1M | 10 | $1.3M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| May 1, 2013 | $13.1M | 10 | $1.3M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Apr 8, 2013 | $13.0M | 10 | $1.3M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2013 | $10.8M | 10 | $1.3M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Apr 4, 2012 | $6.8M | 10 | $1.3M | 3500.0% | yes | T•• L•••••• C•••••• S•••••• O••••••••• F•••• L•• |