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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| J.P. MORGAN CLEARING CORP. | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK |
| 207 |
| $1.0M |
| 1200.0% |
| yes |
| B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2022 | $32.4M | 207 | $1.0M | 1200.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 21, 2021 | $45.7M | 207 | $1.0M | 1200.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 12, 2020 | $56.1M | 207 | $1.0M | 1200.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 19, 2020 | $740M | 207 | $1.0M | 1200.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $645M | 225 | $1.0M | 1500.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $844M | 243 | $1.0M | 1400.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.3B | 298 | $1.0M | 1200.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2016 | $1.9B | 303 | $1.0M | 1100.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2016 | $1.9B | 303 | $1.0M | 1100.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $1.9B | 303 | $1.0M | 1100.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 9, 2015 | $1.6B | 262 | $1.0M | 1100.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $1.6B | 262 | $1.0M | 1100.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 2, 2014 | $1.3B | 219 | $1.0M | 700.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $1.3B | 219 | $1.0M | 700.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 22, 2013 | $636M | 160 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2012 | $462M | 120 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2012 | $462M | 120 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 10, 2012 | $440M | 86 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2012 | $440M | 86 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $440M | 86 | $1.0M | 600.0% | yes | B••••••• H••••••••• M••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-15869 |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |