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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $50,000 |
| 0.0% |
| no |
| S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2021 | $636 | 31 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $636 | 31 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $3,978 | 31 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| May 29, 2019 | $0 | 31 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 31 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $37,349 | 28 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $56,025 | 28 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 10, 2017 | $56,965 | 32 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $56,965 | 32 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $208,652 | 32 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $235,588 | 32 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $265,498 | 32 | $50,000 | 0.0% | no | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 4, 2014 | $295,139 | 32 | $50,000 | 0.0% | yes | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 11, 2013 | $295,139 | 32 | $50,000 | 0.0% | yes | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $295,139 | 32 | $50,000 | 0.0% | yes | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $517,171 | 32 | $50,000 | 0.0% | yes | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $517,171 | 32 | $50,000 | 0.0% | yes | S••••••• V••••••• I••••••••• L••• S••••••• F••• I• S•••••••• P•••••••• L••• |