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advised by WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS
Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 29, 2024 | $219M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $219M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $219M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $219M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 3, 2024 | $2.5M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Oct 3, 2023 | $2.5M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| May 5, 2023 | $2.5M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $2.5M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Oct 4, 2022 | $382M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| May 18, 2022 | $382M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $382M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $382M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Dec 1, 2021 | $164M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Oct 14, 2021 | $164M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $164M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 6, 2021 | $161M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $161M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $161M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Dec 10, 2019 | $149M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $138M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Feb 28, 2019 | $88.6M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Oct 3, 2018 | $88.6M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Apr 13, 2018 | $88.6M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $88.6M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Feb 8, 2018 | $62.0M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $62.0M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 8, 2017 | $94.4M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jul 13, 2016 | $94.4M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jun 30, 2016 | $94.4M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $94.4M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 18, 2016 | $94.4M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 15, 2016 | $94.4M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 29, 2016 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 25, 2016 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 4, 2016 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Nov 13, 2015 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Aug 7, 2015 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jul 21, 2015 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $75.5M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Feb 20, 2015 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Feb 6, 2015 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 2, 2015 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Aug 5, 2014 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jul 31, 2014 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jul 2, 2014 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| May 13, 2014 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $37.4M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jan 2, 2014 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Sep 27, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Aug 23, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Aug 9, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Jun 28, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| May 1, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Apr 2, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $4.6M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••• I•••••••• •••••••• L••• |