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advised by R•••••• R•••• A•••• M••••••••• ••• L••
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $521M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B••• N••••••• A••••••••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| $1 |
| 0.0% |
| n/a |
| R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 28, 2024 | $465M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2023 | $419M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 25, 2023 | $489M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Nov 8, 2022 | $489M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2022 | $489M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 12, 2022 | $352M | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 5, 2022 | $352M | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 25, 2021 | $352M | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• 6• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |