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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $8.2M |
| 20 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $8.2M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 27, 2023 | $14.6M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $14.6M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 3, 2022 | $24.5M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $24.5M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 28, 2021 | $31.5M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $31.5M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 12, 2020 | $43.8M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $43.8M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $43.8M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 4, 2019 | $58.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 3, 2019 | $58.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jun 27, 2019 | $58.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jun 27, 2019 | $58.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 3, 2019 | $58.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $58.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 8, 2018 | $76.5M | 21 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $76.5M | 21 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 27, 2017 | $88.0M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $88.0M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $88.0M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jan 11, 2017 | $78.4M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $78.4M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 5, 2015 | $69.3M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $69.3M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 5, 2014 | $57.8M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $57.8M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $48.0M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 20, 2013 | $40.7M | 21 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Oct 15, 2012 | $40.7M | 21 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Sep 21, 2012 | $40.7M | 21 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $32.9M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L••• |