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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $377,575 |
| 131 |
| $12,500 |
| 300.0% |
| yes |
| I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Oct 3, 2024 | $377,575 | 131 | $12,500 | 300.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Jul 17, 2024 | $377,575 | 131 | $12,500 | 300.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Mar 27, 2024 | $377,575 | 131 | $12,500 | 300.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Nov 29, 2023 | $378,859 | 131 | $12,500 | 1700.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Jul 31, 2023 | $378,859 | 131 | $12,500 | 1700.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Jun 1, 2023 | $378,859 | 131 | $12,500 | 1700.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Mar 29, 2023 | $378,859 | 131 | $12,500 | 1700.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Aug 25, 2022 | $655,223 | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Apr 27, 2022 | $655,223 | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Mar 30, 2022 | $655,223 | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• S••••• F• |
| Dec 17, 2021 | $1.2M | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• •••••• F• |
| Mar 30, 2021 | $1.2M | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L••• •••••• F• |
| Nov 19, 2020 | $7.1M | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Jun 30, 2020 | $7.1M | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Apr 28, 2020 | $6.9M | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 30, 2020 | $6.9M | 131 | $12,500 | 1600.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 2, 2020 | $6.9M | 130 | $12,500 | 1400.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Jul 3, 2019 | $6.9M | 130 | $12,500 | 1400.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Apr 30, 2019 | $6.9M | 130 | $12,500 | 1400.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 28, 2019 | $6.9M | 130 | $12,500 | 1400.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| May 18, 2018 | $119M | 130 | $12,500 | 300.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Apr 27, 2018 | $119M | 130 | $12,500 | 300.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 29, 2018 | $119M | 130 | $12,500 | 300.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Sep 15, 2017 | $119M | 129 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| May 3, 2017 | $119M | 129 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 31, 2017 | $144M | 129 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 30, 2017 | $144M | 129 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Jul 26, 2016 | $193M | 128 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Apr 29, 2016 | $193M | 128 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 29, 2016 | $193M | 128 | $12,500 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Apr 29, 2015 | $162M | 126 | $25,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Apr 17, 2015 | $162M | 126 | $25,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |
| Mar 30, 2015 | $162M | 126 | $25,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• F• |