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advised by A•••• P•••••• D•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $513M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A••••••• N••• | B••• O• A••••••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Jun 4, 2024 | $521M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $521M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Jul 14, 2023 | $509M | 12 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| May 5, 2023 | $509M | 12 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $509M | 12 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Nov 11, 2022 | $165M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Nov 10, 2022 | $165M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| May 5, 2022 | $165M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $165M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $165M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• D••••• L•••••• S•••••••• F••• I• B••• L••• |