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A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)dropped

A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••

advised by A•••• I••••••••• L••••••

Luxembourg

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:1033a297-785c-bf3c-71b1-f237ebc0b1a7

Data as of Apr 19, 2022 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 3:20 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 23, 2012 to Apr 19, 2022
66 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••• I••••••••• L••••••CRD 162309
Fund type: S••••
Latest reported GAV: $1.5B••• Locked
Peak reported GAV: $5.2B
Beneficial owners: 1
Minimum investment: $1,500
Owned by the adviser: 300%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 9900%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B•• P•••••• S••••••• S•••••••	B•• P•••••• S••••••• S••••••• L•••••••••	L•••••••••	n/a	Luxembourg	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← A•••• I••••••••• L••••••Registered adviserOther Private Fund, IA, no longer reported
Mar 23, 2012 to Apr 19, 2022factForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:1033a297-785c-bf3c-71b1-f237ebc0b1a7
First observed: Mar 23, 2012
Last observed: Apr 19, 2022 53 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 5, 2021	$1.8B	675	$1,500	600.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Jun 4, 2021	$1.8B	675	$1,500	600.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Mar 31, 2021	$1.8B	675	$1,500	600.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Feb 17, 2021	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Feb 12, 2021	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Nov 18, 2020	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Oct 28, 2020	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Oct 9, 2020	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Sep 8, 2020	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Mar 30, 2020	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Dec 20, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Sep 30, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Aug 21, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Aug 2, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
May 20, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Apr 15, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Apr 2, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Mar 29, 2019	$1.8B	798	$1,500	0.0%	yes	A••••••• S••••••• S•••• 1• • I••••• E••••• F•••
Nov 21, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Oct 25, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Sep 3, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Sep 3, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
May 1, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
May 1, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 29, 2018	$2.7B	992	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jan 31, 2018	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Aug 21, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Aug 21, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jun 5, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
May 11, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Apr 17, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 22, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 16, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 2, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jan 3, 2017	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Dec 22, 2016	$3.6B	954	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jun 15, 2016	$4.2B	960	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
May 30, 2016	$4.2B	960	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 8, 2016	$4.2B	960	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Feb 1, 2016	$4.2B	960	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jan 25, 2016	$4.2B	960	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Dec 23, 2015	$4.2B	960	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Oct 1, 2015	$5.2B	816	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jun 30, 2015	$5.2B	816	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Feb 12, 2015	$5.2B	816	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Dec 24, 2014	$5.2B	816	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Oct 1, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jul 15, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jun 30, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Apr 14, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Apr 8, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 24, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jan 20, 2014	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Dec 18, 2013	$4.8B	695	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jul 1, 2013	$4.3B	857	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Apr 22, 2013	$4.3B	857	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Dec 19, 2012	$4.3B	857	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jul 9, 2012	$3.9B	885	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Jun 6, 2012	$3.9B	885	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••
Mar 23, 2012	$3.9B	885	$1,500	0.0%	yes	A••••••• G••••• • I••••• E••••• F•••