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advised by N•• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••••• I••••••••• B••• A•• T•••• C•••••• ••••••• L•••••• | F••••••••• I••••••••• B••• A•• T•••• C•••••• ••••••• L•••••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 4 |
| $200,000 |
| 3000.0% |
| yes |
| N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2024 | $11.9M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 26, 2023 | $27.7M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $27.7M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Sep 21, 2022 | $32.5M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Sep 9, 2022 | $32.5M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $32.5M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Jun 21, 2021 | $87.4M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $87.4M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $87.4M | 4 | $200,000 | 3000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $217M | 7 | $200,000 | 2000.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| May 20, 2019 | $220M | 8 | $200,000 | 4200.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2019 | $220M | 8 | $200,000 | 4200.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $223M | 8 | $200,000 | 1700.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| May 3, 2017 | $183M | 8 | $200,000 | 3100.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $183M | 8 | $200,000 | 3100.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| May 10, 2016 | $184M | 3 | $200,000 | 3200.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| May 2, 2016 | $184M | 3 | $200,000 | 3200.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 29, 2016 | $184M | 3 | $200,000 | 3200.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $184M | 3 | $200,000 | 3200.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| May 7, 2015 | $215M | 12 | $200,000 | 3500.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $215M | 12 | $200,000 | 3500.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $225M | 11 | $200,000 | 3900.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $217M | 17 | $200,000 | 1800.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2012 | $200M | 18 | $200,000 | 4900.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 5, 2012 | $200M | 18 | $200,000 | 4900.0% | yes | N•• A•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L•• |