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advised by S•••••••• V••••••• A••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2023 | $21.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L•••• • C•• | M•••••• L•••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• V••••••• V• L• |
| Jul 10, 2023 | $21.0M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Jul 10, 2023 | $21.0M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Jul 10, 2023 | $21.0M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 12, 2022 | $21.0M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 15, 2021 | $28.1M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 7, 2020 | $25.9M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 2, 2019 | $28.7M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 11, 2018 | $32.1M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 19, 2017 | $40.9M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 14, 2016 | $113M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| May 26, 2016 | $115M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 11, 2015 | $115M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Dec 5, 2014 | $335M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Jan 8, 2014 | $165M | 12 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Jan 3, 2014 | $153M | 12 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Mar 19, 2013 | $153M | 12 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• V••••••• V• L• |
| Oct 15, 2012 | $75.2M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• V•••••• H••••••• V• L• |
| Mar 29, 2012 | $75.2M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• V•••••• H••••••• V• L• |