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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 1 |
| $117,530 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| Jul 24, 2020 | $9.6M | 1 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 29, 2020 | $9.6M | 1 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 28, 2020 | $9.6M | 1 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| Mar 6, 2020 | $12.7M | 1 | $112,251 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 29, 2019 | $15.5M | 1 | $112,071 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 17, 2018 | $18.1M | 1 | $122,986 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| Jan 19, 2018 | $17.6M | 1 | $118,900 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 18, 2017 | $15.4M | 1 | $106,955 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| Sep 16, 2016 | $18.0M | 1 | $111,826 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 27, 2016 | $16.3M | 1 | $113,956 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| Dec 15, 2015 | $17.3M | 1 | $111,720 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| Nov 30, 2015 | $17.3M | 1 | $111,720 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 15, 2015 | $18.3M | 1 | $107,365 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • M• T••• I••••••••• E••••••• F••• I• |
| May 29, 2014 | $17.4M | 1 | $136,100 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |
| May 28, 2014 | $17.4M | 1 | $136,100 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |
| May 29, 2013 | $24.6M | 1 | $127,779 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |
| Feb 28, 2013 | $19.4M | 1 | $131,700 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |
| May 24, 2012 | $19.4M | 1 | $131,700 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |
| Apr 26, 2012 | $20.5M | 1 | $131,700 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |
| Apr 2, 2012 | $20.5M | 1 | $131,700 | 0.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• P•• • 1••••• F••• |