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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2024 | $59.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• C•••• • C•• | J••• M••••• C•••• • C•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 2900.0% |
| yes |
| R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2024 | $59.9M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $84.8M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $114M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $123M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 28, 2020 | $135M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2019 | $135M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $144M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $142M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $101M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 30, 2015 | $69.1M | 4 | $0 | 2900.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Feb 12, 2015 | $64.5M | 5 | $0 | 300.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $64.5M | 5 | $0 | 300.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $62.4M | 5 | $0 | 300.0% | yes | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |
| Feb 14, 2012 | $61.6M | 6 | $0 | 300.0% | no | R•• F••• I• 3•• M•••••• C••••••••• H••••••• L• |