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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2024 | $311M | 64 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $25,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Oct 3, 2024 | $311M | 64 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Jul 17, 2024 | $311M | 64 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $311M | 64 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Nov 29, 2023 | $283M | 52 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Jul 31, 2023 | $283M | 52 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Jun 1, 2023 | $283M | 52 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Mar 29, 2023 | $283M | 52 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Aug 25, 2022 | $219M | 29 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Apr 27, 2022 | $219M | 29 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $219M | 29 | $25,000 | 0.0% | yes | A••••••• R••••• P••••••• P••••••••• L• |