DFX Intelligence

Data Factory

O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••

advised by O•••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:11c73d2b-07da-b317-5545-6be792d45d03

Data as of Dec 2, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 7:35 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 2
Observed: Mar 30, 2012 to Dec 2, 2024
96 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Equityidentity

O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••

Private equity fund · cited, shared adv fund id

Allocatorsidentity

O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••

Vehicle with allocator commitments · cited, shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: O•••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.CRD 106793
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $16.8Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-12-02; never fund size
Peak reported GAV: $5.3B
Beneficial owners: 232
Minimum investment: $2.0M
Owned by the adviser: 2600%
Owned by funds of funds: 200%
Owned by non-US persons: 700%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size; showing 60 of 96

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BNY MELLON ASSET SERVICING	BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	NEW YORK	New York	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← O•••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:11c73d2b-07da-b317-5545-6be792d45d03
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Dec 2, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Feb 21, 2020	$420M	266	$2.0M	4700.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 25, 2019	$420M	266	$2.0M	4700.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 4, 2019	$420M	266	$2.0M	4700.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 26, 2019	$420M	266	$2.0M	4700.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Apr 29, 2019	$420M	266	$2.0M	4700.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 29, 2019	$420M	266	$2.0M	4700.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 26, 2019	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Dec 12, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Dec 12, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 27, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 27, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Jul 11, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Jul 11, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 18, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 29, 2018	$943M	266	$2.0M	2900.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 16, 2018	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 24, 2017	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 17, 2017	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 25, 2017	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 5, 2017	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Apr 24, 2017	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 30, 2017	$1.6B	275	$2.0M	1300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 22, 2017	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Jan 10, 2017	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Jan 9, 2017	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Jan 9, 2017	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 28, 2016	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 23, 2016	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 24, 2016	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 31, 2016	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 30, 2016	$2.3B	263	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 2, 2016	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 24, 2016	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Dec 14, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 24, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 18, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 4, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 3, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 26, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Apr 16, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 27, 2015	$3.4B	262	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 23, 2015	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 21, 2014	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Sep 30, 2014	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 27, 2014	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 27, 2014	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 21, 2014	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 28, 2014	$4.4B	275	$2.0M	300.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 10, 2014	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 26, 2013	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 19, 2013	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Sep 25, 2013	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Aug 22, 2013	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
May 30, 2013	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 28, 2013	$5.3B	273	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Feb 27, 2013	$4.0B	224	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Nov 8, 2012	$4.0B	224	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Sep 7, 2012	$4.0B	224	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Apr 12, 2012	$4.0B	224	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••
Mar 30, 2012	$4.0B	224	$2.0M	200.0%	yes	O•••••• O••••••••• F••• V•••• L•••