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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $20.2M |
| 48 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2024 | $20.2M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Aug 9, 2023 | $21.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| May 15, 2023 | $21.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $21.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| May 3, 2022 | $21.9M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $21.9M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jun 23, 2021 | $25.8M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2021 | $25.8M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Apr 29, 2021 | $25.8M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $25.8M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jul 21, 2020 | $13.9M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $13.9M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jan 10, 2020 | $19.1M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jun 26, 2019 | $19.1M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| May 13, 2019 | $19.1M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2019 | $19.1M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $19.1M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jan 15, 2019 | $44.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Nov 15, 2018 | $44.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jul 9, 2018 | $44.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| May 7, 2018 | $44.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $44.0M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jul 5, 2017 | $52.6M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $52.6M | 48 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Jul 27, 2016 | $66.0M | 47 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $66.0M | 47 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| May 1, 2015 | $105M | 47 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $105M | 47 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $102M | 47 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••••••• R••• E••••• P••••••• G••••• I•• L••• |