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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
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| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| Name as filed |
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| Oct 14, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Oct 14, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Oct 3, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Sep 4, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Sep 4, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jul 30, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jul 10, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jul 5, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jun 17, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jun 10, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jun 5, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jun 5, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| May 2, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Apr 24, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Mar 29, 2024 | $423M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Feb 29, 2024 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Feb 15, 2024 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Jan 25, 2024 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Dec 8, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Oct 20, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Sep 26, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Sep 22, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Sep 17, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Sep 6, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
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| Jun 14, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| May 24, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| May 19, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| May 9, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| May 1, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Apr 28, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Mar 31, 2023 | $435M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
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| Mar 1, 2023 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
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| Nov 18, 2022 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Nov 15, 2022 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
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| Oct 14, 2022 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
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| Aug 30, 2022 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
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| Apr 13, 2022 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $490M | 6 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• X•• L•••••• |